بیت کوین مراقب باشید! بیت کوین 17 هزار دلار را به عنوان پشتیبانی نگه می دارد در حالی که S&P 500 1.5 درصد کاهش می یابد.

گاوهای بیت کوین (BTC) در 30 نوامبر کنترل خود را دوباره به دست گرفتند و موفق شدند قیمت بیت کوین را در 5 روز گذشته بالای 16800 دلار نگه دارند. در حالی که این سطح از هدف مورد نظر معامله گران برای 19000 دلار تا 20000 دلار پایین تر است، افزایش 8.6 درصدی از 21 نوامبر، 15500 دلار پایین تر، به اندازه کافی برای شگفتی های قیمتی منفی احتمالی کمک می کند.

یکی از این موارد، معاملات بازار سهام ایالات متحده در 5 دسامبر 1.5 درصد کاهش یافت، پس از آن که ارزیابی قوی‌تر از حد انتظار از خدمات ISM نوامبر، نگرانی‌هایی را در مورد ادامه افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (FED) افزایش داد. در جلسه سپتامبر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اشاره کرد که نقطه ثابت نگه داشتن نرخ های بهره “باید تا حدودی بالاتر باشد.”

در حال حاضر، باد مخالف اقتصاد کلان نامطلوب باقی مانده است و احتمالاً تا زمانی که سرمایه گذاران تصویر واضح تری از بازار کار و قدرت ارز خارجی شاخص دلار آمریکا (DXY) نداشته باشند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

سطوح بسیار بالا درآمد صادرکنندگان و شرکت‌هایی را که به درآمدهای خارج از ایالات متحده متکی هستند، کاهش می‌دهد. دلار ضعیف همچنین نشان‌دهنده عدم اعتماد به ظرفیت خزانه‌داری ایالات متحده برای مدیریت بدهی 31.4 تریلیون دلاری خود است.

تاثیر بازار نزولی 2022 همچنان موج می زند زیرا صرافی Bybit تصمیم گرفت دور دوم اخراج ها را در 4 دسامبر اجرا کند. بن ژو، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Bybit، کاهش شدید 30 درصدی در نیروی کار شرکت را اعلام کرد. این شرکت قبلاً طی دو سال به بیش از 2000 کارمند رسیده بود.

بیایید به معیارهای مشتقات نگاهی بیندازیم تا بهتر درک کنیم که معامله گران حرفه ای در شرایط فعلی بازار چگونه موقعیت دارند.

تقاضای استیبل کوین مبتنی بر آسیا پس از اوج 4 درصد کاهش می یابد

حق بیمه USD Coin (USDC) معیار خوبی برای تقاضای معامله‌گران خرده‌فروشی ارز دیجیتال مبتنی بر چین است. این تفاوت بین معاملات همتا به همتا مبتنی بر چین و دلار ایالات متحده را اندازه گیری می کند.

تقاضای خرید بیش از حد به شاخص بالاتر از ارزش منصفانه روی ۱۰۰% فشار می‌آورد و در طول بازارهای نزولی، پیشنهاد بازار استیبل کوین تحت فشار قرار می‌گیرد و باعث تخفیف ۴% یا بالاتر می‌شود.

در حال حاضر، حق بیمه USDC به 100.5% رسیده است، از 103.5% در 28 نوامبر، بنابراین علیرغم تلاش های ناموفق برای شکستن مقاومت 17500 دلار، هیچ فروش وحشتناکی از سوی سرمایه گذاران خرد آسیایی وجود نداشت.

با این حال، این داده ها را نباید صعودی در نظر گرفت زیرا فشار خرید اخیر USDC تا سقف 4 درصد نشان می دهد که معامله گران به استیبل کوین ها پناه برده اند.

خریداران اهرمی، پمپ اخیر به 17400 دلار را نادیده گرفتند

معیار بلند مدت به کوتاه، عوامل خارجی را که ممکن است صرفاً بر بازار استیبل کوین تأثیر بگذارد، حذف می کند. همچنین داده‌هایی را از موقعیت‌های مشتریان مبادله در محل، قراردادهای آتی دائمی و سه ماهه جمع‌آوری می‌کند، بنابراین اطلاعات بهتری در مورد نحوه موقعیت معامله‌گران حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

گاهاً اختلافات روش شناختی بین مبادلات مختلف وجود دارد، بنابراین خوانندگان باید تغییرات را به جای ارقام مطلق نظارت کنند.

حتی با وجود اینکه بیت کوین طی هفت روز 5.5 درصد افزایش یافت، معامله گران حرفه ای موقعیت های خرید اهرمی خود را مطابق با اندیکاتور لانگ به شورت بدون تغییر نگه داشته اند.

نسبت معامله گران بایننس از 1.05 در 28 نوامبر به سطح 1.09 فعلی بهبود یافت. در همین حال، Huobi کاهش متوسطی را در نسبت طولانی به کوتاه خود نشان داد، به طوری که نشانگر از 1.07 به 1.03 در هفت روز مانده به 5 دسامبر تغییر کرد.

در صرافی OKX، این متریک از 0.98 در 28 نوامبر به نسبت فعلی 1.01 افزایش یافت. بنابراین، به طور متوسط، معامله گران نسبت اهرمی خود را در طول هفته حفظ کرده اند، که با توجه به افزایش قیمت، داده های ناامیدکننده است.

مربوط: صادرکننده USDC Circle به ادغام SPAC با Concord پایان داد

حمایت 16.8 دلاری در حال افزایش است، اما مشتقات تقاضای خرید ملایمی را نشان می دهند

این دو معیار مشتق – پریمیوم استیبل کوین و بلند مدت به کوتاه معامله گران برتر – نشان می دهد که خریداران اهرمی از افزایش قیمت بیت کوین به 17400 دلار در 5 دسامبر حمایت نکردند.

احساسات صعودی تر، حق بیمه استیبل کوین آسیایی را به بالای 3 درصد و نسبت بلند مدت به کوتاه مدت را در مقایسه با هفته قبل بالاتر می برد. داده های کنونی از این دو بازار، شانس افزایش پایدار بالای 17400 دلار را کاهش می دهد. با این حال، کاهش 3.5 درصدی به سمت حمایت 16500 دلاری نباید باعث نگرانی شود زیرا هر دو معیار هیچ نشانه ای از شکل گیری شرط های نزولی اهرمی نشان نمی دهند.

به طور خلاصه، احساسات نزولی غالب است، اما خرس‌ها با وجود اینکه قیمت بیت‌کوین ثابت معامله می‌شود و شاخص S&P 500 1.5 درصد کاهش می‌یابد، اطمینان کمتری پیدا می‌کنند.