معاملات نقطه ای در کریپتو چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات نقطه ای در کریپتو چیست و چگونه کار می کند؟

از زمان پیدایش، ارزهای دیجیتال رشد سریع و پذیرش گسترده ای در بازار داشته اند، همانطور که دارایی های مرتبط با دارایی های رمزنگاری شده که در پرتفوی ها و روش های معاملاتی مدیران دارایی های متعدد ظاهر شده اند، نشان می دهد. فرآیند خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده برای کسب سود، به عنوان تجارت رمزنگاری شناخته می شود.

تجارت در ارزهای دیجیتال را می توان بر اساس هدف، نحوه عملکرد و رویکرد معاملاتی آن تعریف کرد. به عنوان مثال، دارایی در حال مبادله یا ارز دیجیتال، هدف تجارت ارز دیجیتال است. نحوه داد و ستد ارزهای دیجیتال به نوع معامله بستگی دارد، مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله یا قراردادهای دائمی که در بازار انجام می شود.

استراتژی معاملاتی سرمایه گذار برای ارزهای دیجیتال مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعیین شده را برای خرید و فروش در صرافی های ارز دیجیتال مشخص می کند. یکی از روش‌های معاملاتی اساسی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، معاملات نقطه‌ای است که در آن معامله‌گران دارایی‌ها را به امید فروش آن‌ها با قیمت بالاتر در آینده خریداری می‌کنند.

مربوط: سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال: شاخص های نهایی برای تجارت کریپتو

این مقاله به این موضوع می‌پردازد که معاملات نقطه‌ای چیست، سیگنال‌های معاملاتی نقطه‌ای کریپتو، نحوه انجام معاملات نقدی نقطه‌ای و خطرات معاملات نقدی نقطه‌ای چیست.

بازار نقدی در کریپتو چیست؟

بازار پایه، که در آن دارایی‌های کریپتو به صورت آنی مبادله و تسویه می‌شوند، به عنوان بازار نقدی شناخته می‌شود و تجارت در این بازار شامل خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین (BTC) یا سایر آلت‌کوین‌ها و نگه‌داشتن آن‌ها تا زمانی که ارزش آن‌ها افزایش یابد، می‌شود.

مربوط: بیت کوین در مقابل ETF های آتی: تفاوت های کلیدی توضیح داده شده است

به این دلیل که معاملات “درجا” تسویه می شود، به آن تجارت نقطه ای می گویند. علاوه بر این، بازارهای نقدی شامل فروشندگان، خریداران و کتاب های سفارش است. فروشندگان با یک قیمت درخواستی یا فروش خاص سفارش می دهند و خریداران برای هر توکن ارز دیجیتال با قیمت پیشنهادی یا خرید خاص سفارش می دهند. قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که خریدار آماده پرداخت آن است و قیمت پیشنهادی کمترین قیمتی است که فروشنده حاضر به پرداخت آن است.

دفترچه سفارش دو طرف دارد: سمت درخواست برای خریداران مشتاق به خرید و سمت پیشنهاد برای فروشندگانی که مایل به فروش هستند. دفتر سفارش پیشنهادات و درخواست ها را در دفتر سفارش ثبت می کند. به عنوان مثال، در معاملات لحظه ای، اگر باب سفارش خرید بیت کوین را بدهد، این تراکنش فوراً به سمت پیشنهادات دفتر سفارش می رود. هنگامی که فروشنده ای از پلتفرم معاملاتی نقطه ای کریپتو در حال فروش با همان مشخصات است، این سفارش به طور خودکار پر می شود.

هنگامی که باب سفارشی برای فروش بیت کوین در مثال معاملاتی نقطه ای ارزهای دیجیتال بالا وارد می کند، تراکنش تا سمت درخواست دفتر سفارش ادامه می یابد. سفارشات به رنگ سبز در دفترچه سفارش، خریداران یک توکن خاص را نشان می دهد، در حالی که سفارش های قرمز نشان دهنده فروشندگان آن توکن هستند.

معاملات نقطه ای در کریپتو چیست؟

هدف از معاملات نقطه ای، خرید کم و فروش بالا برای کسب سود است، اما مطمئن نیستید که این تاکتیک همیشه به نفع معامله گران با توجه به نوسانات بازار کریپتو باشد.

قیمت لحظه ای، تاریخ معامله و تاریخ تسویه سه مفهوم مهم در معاملات لحظه ای هستند. قیمت فعلی هر دارایی را قیمت لحظه ای می نامند و معامله گران می توانند دارایی های مورد بررسی را بلافاصله با این قیمت بفروشند. علاوه بر این، می‌توان با سایر کاربران در پلتفرم‌های صرافی مختلف، ارزهای دیجیتال را خرید یا به فروش رساند.

با ثبت سفارش های جدید و پر شدن سفارش های قدیمی، قیمت لحظه ای تغییر می کند. تاریخ معامله شروع و ثبت معامله است و نشان دهنده روزی است که بازار واقعاً معامله را انجام می دهد. دارایی های درگیر در معامله در واقع در تاریخ تسویه، که به عنوان تاریخ لحظه ای نیز شناخته می شود، منتقل می شوند.

بسته به نوع بازار مورد معامله، ممکن است یک روز یا چند روز بین تاریخ معامله و تاریخ تسویه وجود داشته باشد. برای ارزهای دیجیتال، معمولاً در همان روز اتفاق می‌افتد، اگرچه ممکن است بین صرافی‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی متفاوت باشد.

معاملات نقطه ای کریپتو چگونه کار می کند؟

سفارش بازار در صرافی به معامله گران اجازه می دهد تا دارایی ها را با بهترین قیمت لحظه ای خریداری یا بفروشند. یک بازار نقدی معمولاً انواع ارزها از جمله BTC، Ether (ETH)، BNB (BNB) و حتی فیات را ارائه می دهد. روش‌های متعددی برای خرید و فروش سکه در بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد و معامله‌گران نقطه‌ای اغلب از انواع روش‌های تحلیل بنیادی و تکنیکی برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند.

می توان تجارت را در صرافی های متمرکز، صرافی های غیرمتمرکز (DEX) یا بازارهای خارج از بورس (OTC) مشاهده کرد. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، ابتدا باید حساب خود را با ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید، تامین مالی کنید. در صرافی های متمرکز، کارمزدها اغلب از فهرست ها، معاملات و سایر فعالیت های تجاری اخذ می شود.

فناوری بلاک چین توسط DEX ها برای مطابقت با سفارشات خرید و فروش استفاده می شود، و استراتژی های معاملاتی رمزنگاری نقطه ای را می توان مستقیماً از کیف پول معامله گر به لطف قراردادهای هوشمند انجام داد. معامله می‌تواند مستقیماً در پلتفرم‌های فرابورس، از طریق کارگزارانی که معاملات را از طرف مشتریان خود انجام می‌دهند یا حتی از طریق تلفن در عصر اینترنت انجام شود.

مزایا و معایب معاملات نقدی نقطه ای

وقتی یک دارایی را به قیمت لحظه خریداری می‌کنید، واقعاً مالک دارایی می‌شوید و به معامله‌گران اجازه می‌دهد آن را بفروشند یا آن را به فضای ذخیره‌سازی آفلاین منتقل کنند. علاوه بر این، معاملات نقطه ای معامله گران را قادر می سازد تا از دارایی های ارز دیجیتال خود برای عملکردهای اضافی مانند پرداخت های آنلاین یا سهام استفاده کنند.

علاوه بر این، معاملات نقطه ای به طور قابل ملاحظه ای ریسک کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد، به عنوان مثال، می توان بدون نگرانی در مورد از دست دادن پول به دلیل تغییرات قیمت و پرداختن به مارجین، در دارایی های کریپتو سرمایه گذاری کرد. در نتیجه، معامله‌گر خطر مشارکت بیشتر از پول خود یا از دست دادن پول بیشتر از آنچه قبلاً در حساب خود دارد را تهدید نمی‌کند زیرا هیچ مارجین فراخوانی وجود ندارد.

با این حال، بزرگترین اشکال معاملات نقطه ای این است که مزیت تقویت بازده بالقوه ای را که اهرم در معاملات مارجین ممکن است ایجاد کند، ارائه نمی دهد. علاوه بر این، به دلیل عدم وجود اهرم، سود بالقوه در بازار نقدی کمتر از سود معاملات حاشیه است.

چگونه ارز دیجیتال را در بایننس تشخیص دهیم؟

هنگامی که یک حساب بایننس ایجاد کردید، معاملات نقطه ای روی پلتفرم یک روش ساده است. کارمزد معاملات نقطه ای کریپتو در بایننس برای جفت معاملات نقطه ای BTC و BUSD 0٪ است. مراحل انجام معامله در بایننس به شرح زیر است:

  • در سایت بایننس، “Trade” و سپس “Spot” را برای دسترسی به پلت فرم معاملات نقطه ای انتخاب کنید.
  • رابط نمای معاملاتی که دارای چند عنصر هیجان انگیز است، اکنون برای شما قابل مشاهده خواهد بود.
  • جفت معاملات ارزهای دیجیتال و سایر داده‌های بازار، مانند تغییر قیمت و حجم روزانه، در بالای صفحه نمایش داده می‌شوند.
  • همه سفارش‌های خرید و فروش باز برای یک دارایی در دفترچه سفارش‌ها فهرست شده‌اند که بر اساس قیمت مرتب شده‌اند. می توان داده های قیمت تاریخی را در این نمای نمودار سفارشی کرد. TradingView که قبلاً در پنجره گنجانده شده است، دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال را فراهم می کند.
  • می توانید جفت های معاملاتی مختلف را در گوشه سمت راست بالا جستجو کنید. با کلیک بر روی ستاره های کوچک، می توانید جفت ارزهای رمزنگاری شده مورد علاقه خود را ذخیره کنید و جفت ارز دیجیتالی را که می خواهید در بازار نقدی معامله کنید، انتخاب کنید.
  • سفارش خرید یا فروش شخص در این قسمت ایجاد می شود. آن‌ها می‌توانند از انواع مختلف سفارش‌ها انتخاب کنند: سفارش‌های محدود، بازار و حد توقف برای انجام یک معامله تجاری نقطه‌ای.

معاملات نقطه ای در مقابل معاملات آتی

همانطور که گفته شد، معاملات نقطه ای به صورت آنی برای تحویل فوری انجام می شود. با این حال، زمانی که خریدار و فروشنده توافق کردند مقدار مشخصی از اقلام را با آن قیمت مبادله کنند، قراردادها در بازار آتی پرداخت می شود. خریدار و فروشنده اغلب به جای تحویل دارایی پس از انقضای قرارداد در تاریخ تسویه، به تسویه حساب مالی می رسند.

تفاوت بین این دو نوع معامله در جدول زیر آمده است:

معاملات نقطه ای در مقابل معاملات حاشیه

معامله‌گران روزانه معاملات کوتاه‌مدت را با اسپرد کم و بدون تاریخ انقضا در معاملات نقطه‌ای باز می‌کنند تا سریعاً دارایی پایه را تحویل بگیرند. تفاوت بین قیمت های پیشنهادی (خرید) و پیشنهاد (فروش) ارائه شده برای یک دارایی به عنوان اسپرد در معاملات شناخته می شود.

از سوی دیگر، معاملات حاشیه به معامله گران اجازه می دهد تا با قرض گرفتن پول از شخص ثالث به سود، موقعیت های بیشتری را به دست آورند تا به طور بالقوه سودهای قابل توجهی به دست آورند. با این حال، ضروری است که احتیاط کنید تا تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید، زیرا این امر همچنین زیان های احتمالی را افزایش می دهد.

تفاوت بین معاملات نقطه ای و مارجین در جدول زیر خلاصه شده است:

آیا معاملات نقدی نقطه ای سودآور است؟

معامله گران عموماً از یک استراتژی میانگین گیری هزینه دلار استفاده می کنند و منتظر می مانند تا بازار صعودی بعدی از تجارت لحظه ای سود کند. با این حال، پاداش ها به قیمت صبر است و هیچ چیز در بازار بی ثبات کریپتو آنی نیست. علاوه بر این، قبل از معامله در هر دارایی کریپتو یا استفاده از استراتژی‌های معاملاتی نقطه‌ای، عاقلانه است که دقت لازم را انجام دهید و مدیریت ریسک را انجام دهید تا از متحمل ضرر جلوگیری کنید. اما آیا معاملات نقطه ای کریپتو برای مبتدیان خوب است؟

هر سرمایه‌گذار مشخصات ریسک-بازده متفاوتی دارد، و با توجه به بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، باید مزایا و معایب استراتژی معاملاتی (در این مورد، معاملات نقطه‌ای) انتخابی خود را بسنجید. این بدان معناست که معامله‌گران باید در تصمیم‌گیری برای معامله با کدام دارایی‌ها احتیاط کنند و قبل از شروع، باید از بازار آگاه باشند.