5 عامل نزولی و 4 عامل صعودی برای بیت کوین (BTC) در ماه سپتامبر

ارز دیجیتال پیشرو جهان از اوایل صعود بیت کوین ETF در سال 2024 در یک کانال جانبی معامله می شود.

گاوهای بازار به طور جدی در ماه اکتبر به دلیل گزارش‌های زودهنگام مبنی بر نزدیک شدن تأییدیه‌های SEC شروع به کار کردند.

پس از آن، بیت کوین از 27000 دلار در 14 اکتبر به رکورد بی سابقه یعنی تقریباً 74000 دلار در 14 مارس رسید. این نشان دهنده افزایش 170 درصدی سرمایه گذاران کریپتو در تنها پنج ماه است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده 11 ETF بیت کوین را در 10 ژانویه 2024 تصویب کرد. گری جنسلر، رئیس SEC، گفت: “سرمایه گذاران باید در مورد خطرات بی شمار مرتبط با بیت کوین و محصولاتی که ارزش آنها به ارزهای دیجیتال مرتبط است محتاط باشند.”

رالی بیت کوین ETF میانگین ROI سالانه 415 درصدی را ارائه داد. این اولین بار نبود که بزرگترین ارز دیجیتال بازدهی چشمگیر داشت.

همچنین، تا حد زیادی، این بیت کوین در 15 سال گذشته به عنوان یک بلاک چین منبع باز که از طریق اینترنت کار می‌کند، بیشترین بازگرداندن بیت‌کوین به سرمایه‌گذاران در بازه‌های زمانی قابل مقایسه در بازارهای قبلی نبود.

با این حال، از زمانی که بیت کوین در ماه مارس به اوج خود رسید، در یک کانال محدوده ای معامله شده است. بنابراین، چه زمانی کاهش نصف عرضه آوریل آغاز می‌شود و بر اساس موجودی‌های محدود BTC، رالی دیگری را رقم خواهد زد؟

مطمئناً بازار در آب های متفاوتی قرار دارد و دارایی قبل از نصف شدن به یک ATH جدید می رسد. این اتفاق در دوره های قبلی رخ نداده است. صرف نظر از این، نشانه هایی وجود دارد که این گاو نر فضایی برای دویدن دارد.

اما ابتدا، در اینجا بادهای مخالف قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر آورده شده است:

1. 33 میلیارد دلار مازاد عرضه دولتی

به گفته شرکت تحقیقاتی کریپتو Kaiko، خطر مازاد عرضه بیت کوین به ارزش 33 میلیارد دلار وجود دارد، زیرا چندین دولت انبارهایی دارند که ممکن است آنها را تخلیه کنند، به علاوه وجوه بازیابی شده Mt. Gox در حال بازگرداندن به صاحبان آنها است.

تاریخچه اوایل سال جاری به ما نشان داد که وقتی مقامات و کاربران سابق صرافی منحل شده کریپتو تصمیم می‌گیرند دارایی‌های خود را از بین ببرند، قیمت BTC آسیب می‌بیند.

2. Bitcoin ETF Paper Hands

متخصصان بیت کوین مانند آندریاس آنتونوپولوس سال ها پیش در این مورد هشدار دادند. اکنون که وال استریت به ارز دیجیتال علاقه مند است، فشار خرید و فروش آن بر قیمت آن تأثیر می گذارد.

سپتامبر معمولاً ماه فروش در وال استریت است. از سال 1950، سهام به طور متوسط ​​0.7 درصد زیان را به سرمایه گذاران بازگرداند که آن را بدترین ماه برای طبقه دارایی کرد.

طبق داده های Farside، فروش در بازارهای بیت کوین ETF آغاز شده است، که برای چهار روز متوالی از 27 تا 30 آگوست، مجموعاً 454 میلیون دلار جریان داشت.

3. رکود چرخه ای سپتامبر بیت کوین

کریپتو در تاریخ کوتاه خود هیچ تفاوتی با سهام نداشته است. بیت کوین تنها سه بار در دهه گذشته بازدهی مثبتی در ماه سپتامبر داشته است. این روند فصلی می تواند بر قیمت ها در سال جاری تأثیر بگذارد.

4. آشفتگی های انتخاباتی ایالات متحده

این چرخه سیاسی چهار ساله ایالات متحده معمولاً بازارهای مالی را تا زمانی که دموکراسی با انتقال مسالمت آمیز دیگر قدرت و اطمینان بیشتر در سیاستگذاری دوباره پیروز نشود، نامطمئن می گذارد. پول کلان منتظر است تا حرکت خود را تا بعد از روز انتخابات انجام دهد.

5. تحکیم پس از نصف شدن

بازارها در بازه زمانی پس از هاوینگ های قبلی قرار دارند، زمانی که قیمت بیت کوین قبل از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ، کاهش می یابد.

هنگامی که همه فروشندگان از کار بیفتند و بیت کوین پایین پس از نصف شدن خود را پیدا کند، گاوها کنترل آن را می گیرند و آن را به ارتفاعات جدیدی می برند.

در حالی که بازارهای بیت کوین ممکن است بر اساس عوامل ذکر شده در بالا شرایط سختی در پیش داشته باشند، در اینجا چهار حمایت بلندمدت قیمت بیت کوین برای گاوها و خرس ها وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

1. سود مالی برای قیمت بیت کوین

فدرال رزرو به سمت نرخ های پایین حرکت می کند. اکنون زمان درخشش بیت کوین است.

فدرال رزرو آمریکا با تعدیل نرخ های بهره هدف برای عرضه دلارهای جدید از طریق بازارهای وام دهی روزانه در زمان قیمت ها و اشتغال، لحن اقتصاد مالی جهانی را تنظیم می کند.

اکنون که فدرال رزرو برای حمایت از کند شدن بازارهای کار با تورم پس از همه گیری، کاهش نرخ را درخواست کرده است، نرخ های بهره دوباره شروع به کاهش خواهند کرد و احتمالاً قیمت ها شروع به افزایش خواهند کرد.

نحوه عملکرد اقتصاد اعتباری معمولا باعث می شود که موج افزایش قیمت ها ابتدا و با بیشترین قدرت در بازارهای مالی مانند بورس نیویورک و NASDAQ اتفاق بیفتد.

هر چه بازار یک دارایی تجاری نقدشونده تر باشد و چشم انداز آینده آن رشد بالایی داشته باشد، اهرم بیشتری در برابر تغییر معیار در نرخ بهره حرکت می کند.

این برای بیت کوین صدق می کند. برای سه چرخه عرضه قبلی، انتشار روزانه جدید هر چهار سال به نصف کاهش می یابد. یک سال پس از نصف شدن سال 2012، بیت کوین 50000 درصد افزایش یافت. حدود 18 ماه پس از نصف شدن سال 2016، 8500 درصد افزایش یافته بود.

نرخ بهره فدرال در کل بازار صعودی بیت کوین پس از نصف شدن پس از 2012، از نظر عملکردی صفر درصد بود. با این حال، BTC همچنان آلفای بازار را در مقایسه با سهام در چرخه 2016 ارائه کرد. فدرال رزرو در اواخر سال 2015 به طور پیوسته افزایش نرخ بهره را آغاز کرد و تا اواسط سال 2019 به 2.4 درصد رسید.

پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز جمعه اعلام کرد که بانک مرکزی به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، بیت کوین در روز یکشنبه، 25 اوت به بالای 64500 دلار رسید.

در طول هفته، بیت کوین اصلاح شد، اما به جای کاهش 55000 دلاری که در دو اصلاح بزرگ گذشته در ماه های آگوست و جولای انجام شد، حمایت خود را در 58000 دلار یافت. این می تواند نشان دهد که محور فدرال رزرو باعث جسارت گاوهای بلندمدت می شود.

2. بیت کوین به واشنگتن می رود

استقبال از بیت کوین توسط هر دو حزب سیاسی ایالات متحده برای حمایت طولانی مدت از قیمت بسیار امیدوار کننده است.

همانطور که بازارها مطمئن تر می شوند که دولت ایالات متحده بیت کوین را تولید می کند و اراده ای برای حمایت از صنعت کریپتو دارد، خطرات برای پاداش های نوآوری و سرمایه گذاری از مشارکت های ارزشمند در فضای بلاک چین محاسبه شده تر است.

آندره باربون، کارشناس رمزنگاری، استاد مالی دانشگاه سنت گالن سوئیس، اخیراً به فوربس گفت:

«در حالی که بیت کوین اغلب به عنوان پوششی در برابر آشفتگی اقتصادی در نظر گرفته می شود، عملکرد آینده آن می تواند به انتخابات آتی ایالات متحده وابسته باشد. تاکنون، دونالد ترامپ بیشتر از ارزهای دیجیتال حمایت کرده است و بازگشت به کاخ سفید می‌تواند تغییرات نظارتی را به همراه داشته باشد که به نفع دارایی‌های دیجیتال است.

اما صرف نظر از اینکه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها چگونه اهرم‌های قدرت را در نوامبر جاری تقسیم می‌کنند، شرکت‌های ارز دیجیتال شروع به اعمال نفوذ عظیمی در واشنگتن کرده‌اند.

بر اساس گزارش Public Citizen، سازمان غیرانتفاعی حمایت از مصرف کنندگان DC، آنها بیشترین کمک های مالی را در سال 2024 انجام داده اند.

3. پول هوشمند صعودی

برای مثال، شرکت‌کنندگانی که از پول هوشمند در کریپتو نمایندگی می‌کنند – مایکل سیلر، بنیانگذار MicroStrategy و آدام بک، مدیر عامل Blockstream – در این چرخه به طرز عجیبی نسبت به BTC خوش‌بین هستند.

سایلر اخیراً در ماه آگوست تأیید کرد که شخصاً دارای بیت کوین به ارزش حدود 1 میلیارد دلار با قیمت فعلی بازار است.

در همین حال، آدام بک هدف قیمتی 80000 دلاری بیت کوین را در نظر گرفته است.

بک در اواخر آگوست اظهار داشت که هدف 194 دلاری شرکت مالی Cantor Fitzgerald برای سهام MicroStrategy به معنای قیمت BTC 80000 دلاری است.

این نشان دهنده افزایش 33 درصدی این دارایی از سطح حمایت بلندمدت 60000 دلاری آن از ماه مارس است. چرا پول هوشمند روی افزایش بیشتر قیمت بیت کوین به این بزرگی شرط بندی می کند؟

زیرا آنها بر این باورند که امن‌ترین ارز دیجیتال کمیاب در حال تبدیل شدن به یک ذخیره بزرگ جهانی برای خزانه‌داری‌های خصوصی و عمومی عظیم برای مشارکت در تجارت بین‌المللی است.

4. شاخص های فنی BTC صعودی

بر اساس داده‌های CoinMarketCap، بازارهای بیت‌کوین هفته گذشته با افزایش حجم مبادلات افزایش یافتند زیرا گاوها قیمت را به بالای 65000 دلار رساندند.

این خرید مشتاقانه پس از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو، یک سیگنال اولیه از تقاضای بازار برای دارایی با کاهش نرخ ها و افزایش قیمت ها است.

تحلیلگر نمودار بیت کوین و آلت کوین، مستر کریپتو، روز سه شنبه X برای بیش از 118 هزار دنبال کننده پست کرد که انتظار دارد در آینده ای نزدیک شاهد حرکت سهموی عظیمی برای بیت کوین باشد.

آقای کریپتو با برجسته کردن الگوی پرچم نزولی در نمودار بیت کوین از ماه مارس تا آگوست، که اغلب یک الگوی ادامه صعودی در طول یک روند صعودی گسترده تر است، پرسید: «اگر به شما بگویم هدف شکست #بیت کوین 93000 دلار است، باورتان می شود؟

در اوایل ماه اوت، این سرمایه گذار کریپتو گفت که به احتمال زیاد قیمت بیت کوین در کوتاه مدت به سطح 68000 دلار باز خواهد گشت که اکنون به بالای 64000 دلار رسیده است.