از گسترش اعتبار تا الگوهای HODLing: پیمایش تغییرات بازار کریپتو در ماه فوریه

From credit spreads to HODLing patterns: Navigating February’s crypto market shifts

به عکس فوری ماهانه CryptoSlate Alpha در فوریه خوش آمدید، یک گردآوری منحصر به فرد که برای مشترکین CryptoSlate Alpha ما طراحی شده است.

در ماه فوریه، گزارش‌های جامع و مقاله‌های روشنگر ما عمیقاً به اکوسیستم رمزنگاری پرداختند و ترکیبی از تجزیه و تحلیل بازار، بینش‌های تحقیقاتی و روندهای آینده‌نگر را ارائه کردند که می‌تواند آینده امور مالی و فناوری را شکل دهد.

گزارش‌های بازار آلفای فوریه ما شامل نگاهی عمیق به پیامدهای اقتصادی تسهیلات بازپرداخت معکوس (RRP) فدرال رزرو و اثرات موج دار احتمالی آن بر بیت کوین، همراه با تحلیل انتقادی اسپرد اعتبار و اهمیت آن برای بازار ارزهای دیجیتال بود.

ما همچنین بررسی کردیم که چرا دولت‌ها باید از تنظیم استیبل کوین‌ها به جای توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) ترجیح دهند و دیدگاهی متفاوت در مورد حاکمیت ارز دیجیتال ارائه می‌دهند.

مقالات تحقیقاتی رکوردشکنی سرمایه گذاری اقتصادی در بیت کوین را برجسته کردند، آرامش قبل از طوفان در رفتار بازار بیت کوین را تجزیه و تحلیل کردند و ثبات بی سابقه در معاملات آتی بیت کوین و علاقه باز گزینه ها را ارائه کردند.

به طور قابل‌توجهی، بینش‌های ما به نقش حیاتی صرافی‌های ایالات متحده در تامین نقدینگی به بازار بیت‌کوین و تغییر روند به سمت نگهداری بلندمدت اشاره کرد، زیرا موجودی مبادلات به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است.

Alpha Insights برتر ما یک نمای جامع از چشم‌انداز ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد، از پیامدهای امواج HODL و معیارهای درون زنجیره‌ای که نشان می‌دهد بازار سوداگرانه و کاهش سلامت شبکه بالقوه تا تأثیر قابل‌توجه حجم معاملات کوتاه‌مدت و مشارکت نهادی.

ما هزینه واقعی استخراج یک بیت‌کوین را تشریح کردیم، ماهیت سوداگرانه و انعطاف‌پذیر سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را مورد بررسی قرار دادیم و تحلیلی دقیق از الگوهای معاملاتی بیت‌کوین، توزیع عرضه و اثرات ETF بر پویایی بازار ارائه کردیم.

به ما بپیوندید تا این موضوعات را باز کنیم، و به مشترکان آلفای خود مجموعه وسیعی از تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر داده و نظرات متخصص در مورد فضای در حال تحول کریپتو ارائه می‌کنیم.

گزارش های بازار α فوریه

پیامدهای اقتصادی تسهیلات بازپرداخت معکوس فدرال رزرو (RRP).

CryptoSlate پیچیدگی های تسهیلات RRP را بررسی می کند و تأثیر آن بر بازارهای مالی سنتی و تأثیرات بالقوه آن بر بیت کوین را بررسی می کند.

اسپردهای اعتباری چیست، چرا محدود هستند و برای بیت کوین چه معنایی دارد؟

CryptoSlate به مفهوم اسپرد اعتبار می پردازد و وضعیت فعلی آنها را تجزیه و تحلیل می کند تا تاثیر آن بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال گسترده تر، به ویژه در بیت کوین را درک کند.

چرا دولت ها باید به جای توسعه CBDC، استیبل کوین ها را تنظیم کنند؟

CryptoSlate به بررسی مزایای مقررات استیبل کوین می پردازد تا بررسی کند که چرا این قانون هم منافع خصوصی و هم عمومی را بهتر از CBDC ها تامین می کند.


مقالات پژوهشی فوریه α

سقف تحقق یافته بی سابقه نشان دهنده سرمایه گذاری اقتصادی بی سابقه در بیت کوین است

شبکه بیت کوین و شرکت کنندگان آن هرگز به اندازه اکنون از نظر اقتصادی در بیت کوین سرمایه گذاری نکرده اند.

بازار بیت کوین در بحبوحه سودهای غیرقابل افزایش فزاینده با لحظه حساسی روبرو است

علیرغم نوسانات احتمالی ناشی از سودهای غیرقابل تحقق، جریان های ورودی ETF و احساسات صعودی را تقویت می کند.

افزایش بیت کوین به 57 هزار دلار منجر به طوفان انحلال نشد و روند مورد انتظار را به چالش کشید

علیرغم پرواز بالای بیت کوین، انحلال ها همچنان ثابت هستند – که نشان دهنده محتاط بودن بازار است.

علاقه باز معاملات آتی و آپشن بیت کوین در ماه فوریه افزایش یافت

گزینه‌های بیت‌کوین با وجود افزایش کوتاه‌مدت در موقعیت‌های تدافعی به سمت تماس‌های صعودی متمایل می‌شوند.

ازدحام شبکه بیت کوین با پاک شدن ممپول در ماه فوریه کاهش می یابد

ممپول بیت کوین در ماه فوریه مسدود می شود و هوای تازه را برای پردازش تراکنش ها به ارمغان می آورد.

صرافی های ایالات متحده چگونه به نقدینگی بازار بیت کوین کمک می کنند؟

صرافی‌های ایالات متحده بخش نسبتاً کمی از حجم معاملات جهانی را تشکیل می‌دهند، اما 49 درصد از نقدینگی جهانی را تأمین می‌کنند، که نشان می‌دهد آنها عمق بازار بیشتری دارند تا معاملات بزرگ‌تر را برای تعداد کمتری از معامله‌گران تسهیل کنند.

با تغییر بازار به HODLing، موجودی مبادلات بیت کوین به پایین ترین حد خود از سال 2018 رسیده است

دارندگان بیت کوین در روند نگهداری بلندمدت از مبادلات دور می شوند.

افزایش عرضه استیبل کوین نشان دهنده هجوم سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال است

رشد ارزش بازار استیبل کوین نشان دهنده افزایش جریان سرمایه به ارزهای دیجیتال و آمادگی سرمایه گذاران برای تحرکات بازار است.

داده های زنجیره ای نشان می دهد که عرضه بیت کوین در حال کاهش است

خروجی‌های تراکنش‌های خرج نشده و روند انباشت، نشان‌دهنده کاهش عرضه بیت‌کوین در میان افزایش علاقه سازمانی است.

سود باز آتی با بیت کوین بالای 50 هزار دلار به اوج دو ساله خود می رسد

رکورد بالای بهره باز معاملات آتی بیت کوین با پیشرفت قیمت آن مطابقت دارد.

با افزایش سیگنال شارپ، پتانسیل بازدهی با ریسک تعدیل شده بیت کوین به شدت افزایش می یابد

معیار جدید گلس‌نود، بازگشت امیدوارکننده‌ای را در احساسات بازار بیت‌کوین نشان می‌دهد.

چرا ارزش بازار بیت کوین بیش از 102 میلیارد دلار افزایش یافت در حالی که سقف تحقق یافته تنها 4 میلیارد دلار افزایش یافت؟

در حالی که ارزش بازار بیت کوین شاهد افزایش شدید است، سقف تحقق یافته آن چشم انداز مبتنی بر ارزش بیشتری را ارائه می دهد.

بیت کوین بالای 44 هزار دلار با افزایش سودهای محقق نشده، اعتماد بازار را تقویت می کند

با بهبود احساسات بازار، سودآوری در میان سرمایه گذاران بیت کوین به شدت افزایش می یابد.

الگوهای معاملاتی بیت کوین در صرافی های متمرکز چه چیزی در مورد بازار به ما می گوید

تجزیه و تحلیل CryptoSlate از داده های Kaiko نشان داد که اکثر تجارت جهانی بیت کوین در خارج از ایالات متحده در Binance انجام می شود.

گزینه های بیت کوین افزایش بلندمدت و بدبینی کوتاه مدت را نشان می دهد

داده های گزینه های بیت کوین چشم انداز آینده صعودی را در میان تردید بازار فعلی نشان می دهد.

چگونه ETF ها بر توزیع عرضه بیت کوین در گروه ها تأثیر گذاشتند

ETF های بیت کوین نقطه ای باعث تغییرات قابل توجهی در توزیع عرضه بیت کوین شدند.

با عبور بیت کوین از 43000 دلار، حجم معاملات کوتاه مدت به اوج می رسد

نسبت SLRV بیت کوین نشان می دهد که ETF های بیت کوین به احتمال زیاد باعث افزایش حجم معاملات کوتاه مدت بی سابقه ای شده است.

نهنگ ها و موسسات مسئول افزایش حجم مبادلات بیت کوین هستند

داده‌های Glassnode نهنگ‌ها و موسسات را به عنوان بازیگران اصلی افزایش حجم مبادلات بیت‌کوین نشان می‌دهد.

در اینجا دلیلی است که بازار آتی دائمی بیت کوین در ژانویه شاهد نوسانات بالایی بود

در ماه ژانویه، معامله گران در حال ارزیابی مجدد معاملات آتی دائمی بیت کوین در میان گزینه های ETF در حال ظهور هستند.

Marathon vs Riot: تجزیه و تحلیل هزینه واقعی استخراج 1 بیت کوین

برآورد میانگین هزینه واقعی استخراج یک بیت کوین برای دو تا از بزرگترین شرکت های استخراج بیت کوین که به صورت عمومی معامله می شوند.


بینش α برتر فوریه

تجزیه و تحلیل امواج HODL یک بازار سوداگرانه را نشان می دهد

سفر بیت کوین از 25000 دلار به 50000 دلار با حدس و گمان های کوتاه مدت مشخص نیست.

معیارهای روی زنجیره سلامت شبکه بیت کوین را نشان می دهد که احتمال کاهش آن را نشان می دهد

سنجه‌های ماهانه و سالانه فعالیت زنجیره‌ای بیت‌کوین، سلامت شبکه و روند استفاده را نشان می‌دهد و کاهش بالقوه را برجسته می‌کند.

قیمت واقعی STH بیت کوین به 40000 دلار نزدیک می شود که نشان دهنده حرکت قوی بازار است

تجزیه و تحلیل پویایی بیت کوین: STH متوجه نقش قیمت در روندهای فعلی بازار شد.

ایالات متحده در افزایش قیمت بیت کوین با کاهش آسیا پیشتاز است

ایالات متحده با موضع صعودی خود، با تغییر قیمت 12200 درصدی پیشتاز است.

تجزیه و تحلیل، نظریه بازده کاهش بیت کوین را در میان دستاوردهای اخیر به چالش می کشد

چرخه فعلی بیت کوین قدرت را با افزایش تقریباً 287 درصدی از پایین نشان می دهد و نظریه بازده کاهشی را به چالش می کشد.

سرمایه گذاران بیت کوین 2021 انعطاف پذیری نگهداری طولانی مدت را به نمایش می گذارند

سرمایه گذاران بیت کوین از سال 2021 مبنای هزینه خود را از طریق خریدهای استراتژیک در بازار نزولی کاهش می دهند.

پس از 153 روز در محدوده 40 تا 45 هزار دلار، بیت کوین قصد دارد ششمین بسته شدن ماهانه بالای 50 هزار دلار را ببندد.

بیت کوین با حرکت بالای 50000 دلار، تثبیت مداوم پس از شکستن محدوده بلندمدت را پیشنهاد می کند.

دارندگان کوتاه مدت 3 میلیارد دلار سود به صرافی ها ارسال کردند

موفقیت نقطه ای ETF بیت کوین را فراتر از 58000 دلار سوق می دهد و اعتماد سرمایه گذاران را به نمایش می گذارد.

سرمایه گذاران بیت کوین به مدت 128 روز متوالی به سود خالص می رسند

علیرغم عملکرد قوی بیت کوین، شدت سود گرفتن در سال 2024 با شور و شوق سال 2021 مطابقت ندارد.

از بالاترین رکورد تا پایین‌های قابل توجه: کارمزد بیت‌کوین پس از رونق گرفتن

کارمزد بیت کوین به پایین ترین حد خود رسیده است، ماینرها شاهد تثبیت درآمد مبتنی بر کارمزد در 6 درصد هستند.

پست از گسترش اعتبار تا الگوهای HODLing: پیمایش تغییرات بازار کریپتو در ماه فوریه اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.