ده سال داده آدرس بیت کوین رفتارهای سرمایه گذار و تغییرات بازار را آشکار می کند

تجزیه و تحلیل الگوهای خروج آدرس بیت کوین نشان دهنده همبستگی بین انواع فعالیت آدرس و حرکات قیمت بیت کوین از سال 2014 تا 2024 است. بر اساس داده های CryptoQuant، تغییرات در روند خروجی در میان دسته های مختلف آدرس نشان دهنده روندهای بازار و رفتارهای شرکت کنندگان است.

از سال 2014 تا 2017، آدرس‌های جریان ورودی مکرر بر چشم‌انداز خروجی بیت‌کوین تسلط داشتند. این دوره با قیمت های پایین بیت کوین نسبت به امروز مصادف شد، که نشان می دهد فعالیت معاملاتی بالا در بین این آدرس ها تأثیر قابل توجهی بر ارزش گذاری بازار نداشته است. تسلط جریان‌های ورودی مکرر بازتاب بازاری است که عمدتاً توسط معاملات کوچکتر و کاربران فردی که در نقل و انتقالات منظم شرکت می‌کنند هدایت می‌شود.

در حدود سال 2018، تغییر قابل توجهی رخ داد زیرا آدرس‌هایی که اغلب از صرافی‌های متمرکز دریافت می‌شدند به سرعت شروع به رشد کردند. این رشد با افزایش بیت‌کوین که توسط آدرس‌های صرافی نگهداری می‌شود یا به دلیل افزایش فعالیت معاملاتی و افزایش پذیرش صرافی‌ها توسط کاربران انجام می‌شود، رخ داد.

این زمان با روند صعودی قیمت بیت کوین مطابقت دارد که نشان دهنده ارتباط بین فعالیت مبادلات و ارزش گذاری بازار است. برجسته بودن آدرس‌های مرتبط با مبادله ممکن است بازتاب سرمایه‌گذارانی باشد که دارایی‌ها را به صرافی‌ها پیش‌بینی می‌کنند و یا در انتظار افزایش معاملات سوداگرانه هستند.

تعداد آدرس‌های نهنگ جدید شناسایی شده توسط دارندگان بزرگ بیت‌کوین جدید یا موجود در ابتدای سال 2020 افزایش یافت. این افزایش همزمان با افزایش رشد و نوسان قیمت بیت‌کوین بود که به معنای انباشت بدون توجه به قیمت است.

هجوم نهنگ‌های جدید در این دوره‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی یا افراد با ارزش خالص بالا وارد بازار شده‌اند که به‌طور بالقوه قیمت‌ها را از طریق خریدهای قابل‌توجه افزایش می‌دهند.

فعالیت آدرس بیت کوین از سال 2021 به بعد

از آنجایی که قیمت بیت کوین در طول سال 2022 کاهش یافت، آدرس‌های جریان ورودی مکرر همچنان غالب بودند. با این حال، نفوذ آنها پس از اواسط سال 2022، همزمان با افزایش قابل توجه آدرس‌هایی که اغلب از صرافی‌های متمرکز دریافت می‌شوند، تضعیف شد. این تغییر نشان می‌دهد که بیت‌کوین بیشتری در طول دوره بهبودی از طریق آدرس‌های صرافی حرکت می‌کرده یا توسط آدرس‌های صرافی نگهداری می‌شد، که نشان‌دهنده افزایش فعالیت تجاری یا تغییر موقعیت سرمایه‌گذار در پاسخ به شرایط بازار است.

فعالیت نهنگ های جدید در نیمه دوم سال 2022 و تا سال 2023 به افزایش خود ادامه داد، که نشان دهنده خرید مداوم توسط دارندگان بزرگ در طول کاهش قیمت ها است. این رشد نشان دهنده تغییر موقعیت استراتژیک بازار در دوره های افزایش عدم اطمینان بازار است. این فعالیت با پایین آمدن قیمت بیت کوین در سال 2022 و به دنبال آن بهبود در طول سال 2023 و 2024 مرتبط است.

افزایش نهنگ‌های جدید در دوره‌های قیمت‌های پایین‌تر نشان‌دهنده احساسات صعودی است، به این امید که از بهبود قیمت‌ها در آینده استفاده کنیم.

از سال 2023، آدرس های بسیار فعال برای اولین بار در تاریخ بیت کوین مورد توجه قرار گرفته اند. توسعه ربات های معاملاتی، معاملات با فرکانس بالا و لایه های متا بیت کوین تا حدی مسئول هستند. افزایش این نوع آدرس‌ها، تکامل بیت‌کوین در استفاده را نشان می‌دهد و تئوری‌هایی را که بیت‌کوین چیزی بیش از یک ذخیره‌سازی ارزش تبدیل می‌شود، کاهش می‌دهد. بیت کوین ابزار اصلی در سراسر جهان دارد و در حال رشد است.

روندهای مداوم در آدرس های بیت کوین

برجسته بودن آدرس‌های مربوط به مبادلات در دوره‌های خاص نشان‌دهنده تغییرات در رفتار سرمایه‌گذاران است، مانند تغییر جهت نگهداری دارایی‌ها در بورس برای نقدینگی یا افزایش فعالیت تجاری در پاسخ به نوسانات بازار. به طور مشابه، زمان‌بندی فعالیت نهنگ‌ها نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ بر روند بازار تأثیر می‌گذارند یا به طور استراتژیک به حرکات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

الگوهای مشاهده شده نشان می دهد که دارندگان بزرگ نقش مهمی در تثبیت بازار یا تغییر روند دارند. افزایش فعالیت آنها در طول کاهش قیمت ها، حمایتی از بازار می کند و به طور بالقوه از کاهش بیشتر جلوگیری می کند. برعکس، دوره‌های کاهش فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند با عدم اطمینان بازار یا فازهای تجمیع همزمان باشد.

با نظارت بر جریان بیت کوین در دسته های مختلف آدرس، می توانیم روندهای نوظهور یا تغییرات در احساسات بازار را شناسایی کنیم. به عنوان مثال، افزایش آدرس‌های مرتبط با مبادله ممکن است نشانه افزایش فعالیت تجاری یا پیش‌بینی حرکات بازار باشد، در حالی که افزایش فعالیت نهنگ می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به افزایش قیمت در آینده باشد.

همبستگی بین فعالیت آدرس و حرکات قیمت بر شفافیت ذاتی بیت کوین تأکید دارد. داده‌های موجود در زنجیره عمومی امکان تجزیه و تحلیل جامع رفتارهای بازار را فراهم می‌کند و بینشی را ارائه می‌دهد که معمولاً در بازارهای مالی سنتی موجود نیست. این شفافیت شرکت کنندگان را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری بر اساس الگوهای قابل مشاهده در فعالیت تراکنش های شبکه بگیرند.

در نهایت، تجزیه و تحلیل الگوهای خروج آدرس بیت کوین در دهه گذشته، همبستگی های قابل توجهی را با چرخه های بازار و حرکات قیمت نشان می دهد. روندهای در حال تحول در میان دسته های مختلف آدرس، تغییرات در ساختار بازار، رفتار مشارکت کنندگان و روندهای پذیرش گسترده تر را منعکس می کند.

پست ده سال داده آدرس بیت کوین رفتارهای سرمایه گذاران و تغییرات بازار را آشکار می کند اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.