روسیه، اوکراین، جنگ و ارزهای دیجیتال – شیرجه به میدان نبرد دیجیتال


توجه: این وبلاگ توسط یک وبلاگ نویس خارجی نوشته شده است. دیدگاه ها و نظرات بیان شده در این پست صرفا متعلق به نویسنده است.

در حالی که هزینه های انسانی غیرقابل انکار است، جنگ همچنین پیامدهای اقتصادی قابل توجهی از جمله آسیب زیرساخت ها، کاهش جمعیت شاغل، تورم، کمبود و همچنین افزایش بدهی را به دنبال دارد.

جنگ ممکن است از نظر تحریک تقاضا، ایجاد اشتغال، تحریک نوآوری و افزایش سود از زوایای خاص (به ویژه زمانی که جنگ در کشورهای دیگر رخ می دهد) برای کسب و کارها سودمند باشد. هنگام بحث باید “اشتباه پنجره شکسته” در نظر گرفته شود. “مزایای اقتصادی” جنگ. خرج کردن پول برای جنگ تقاضا ایجاد می کند، اما هزینه فرصت قابل توجهی را نیز نشان می دهد: به جای ساخت بمب و بازسازی شهرهای ویران شده، می توانستیم از این پول برای بهبود آموزش و مراقبت های بهداشتی استفاده کنیم.

همانطور که گفته شد، یکی از بخش هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته قطعا سرمایه گذاری است. هم بازارهای سنتی و هم بازارهای ارزهای دیجیتال ضربه خورده اند. به دنبال افت بازار در روز پنجشنبه، بیت کوین، اتریوم و سولانا همگی همزمان با سقوط بازار سقوط کردند که منجر به ضرر سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال نیز شد.

رابطه صمیمی بین ارزهای دیجیتال و بازار سهام، که مدت ها گمان می رفت جدا از هم باشد، به طور فزاینده ای آشکار می شود و وضعیت اوکراین آخرین نشانه ای است که نشان می دهد ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین کاملاً از دنیای واقعی جدا نیستند.

بازارهای کریپتو فرو می ریزند، اما چرا؟

پس از انتشار اخباری مبنی بر حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از سرمایه گذاران عجله کردند تا ثروت خود را به مکان های امن تر منتقل کنند و باعث سقوط بازار سهام شد. به محض شروع معاملات در صبح پنجشنبه، هر سه شاخص اصلی سهام ایالات متحده بیش از 2 درصد سقوط کردند که با افزایش قیمت کالاها همراه شد.

طلا به طور سنتی پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاران در مواقع عدم اطمینان بوده است، اما علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال استدلال می‌کنند که ظرفیت این ارز برای جدا کردن خود از بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری در آن را در زمانی که بازارهای دیگر غیرقابل پیش‌بینی هستند، ایده‌آل می‌کند.

با این حال، طلا در حال حاضر عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد، در حالی که بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال با سرعتی سریع‌تر از بازار سهام سقوط می‌کنند. آیا این بدان معناست که ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، نتوانستند به وعده خود عمل کنند؟ نه کاملا. چیزی بیش از آنچه به چشم می آید وجود دارد.

سام بانکمن-فرید، مدیر عامل و بنیانگذار یک صرافی برجسته ارزهای دیجیتال، توییت کرد که تجارت الگوریتمی دلیل اصلی کاهش قیمت ارزهای دیجیتال است. تجارت ارزهای دیجیتال توسط الگوریتم ها بر اساس دستورالعمل های از پیش تعیین شده برای برنامه های رایانه ای است. داده‌های موجود، مانند حرکات بازار سهام، اساس این الگوریتم‌ها را تشکیل می‌دهند. در بحبوحه بحران اوکراین، همه سرمایه‌گذاران در حال فروش هستند، و بازارهای سهام همگی پایین‌تر هستند، که باعث افت ارزهای دیجیتال می‌شود که برابر با کاهش دارایی‌های مالی سنتی‌تر است.

بیت کوین و بازارهای سهام سنتی مدت زیادی است که به صورت هماهنگ حرکت می کنند. از آنجایی که اقدامات فدرال رزرو مانند افزایش نرخ‌های بهره، فروش دارایی‌های دیجیتال و فیزیکی را تشویق کرده است، شروع بد بازار سهام در سال 2022 با افت به همان اندازه بد ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم منعکس شد.

عملکرد ارزهای دیجیتال با عملکرد شاخص‌های کلیدی و سایر دارایی‌های مالی اصلی مرتبط‌تر می‌شود، زیرا موسسات مالی بیشتری شروع به ارائه خدمات وام دارایی دیجیتال می‌کنند.

زک پاندل، رئیس استراتژی ارز خارجی گلدمن ساکس، به فایننشال تایمز گفت: «قبل از همه‌گیری، بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال همبستگی پایینی با متغیرهای بازار مالی سنتی نشان می‌دادند – در واقع، کریپتو به‌عنوان یک اکوسیستم کاملاً متفاوت رفتار می‌کرد. در ژانویه.

اما طی دو سال گذشته، از آنجایی که بیت‌کوین شاهد پذیرش گسترده‌تری بوده است، همبستگی آن با دارایی‌های کلان افزایش یافته است.

سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال چه انتظاری باید داشته باشند؟

اگرچه ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که وضعیت روسیه و اوکراین هیچ ارتباطی با ارزهای دیجیتال ندارد، اما این کاملاً درست نیست. حتی اگر وضعیت بدتر شود، اکثر توکن های دیجیتال به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

اگرچه بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که پول خود را در دارایی هایی قرار دهند که ثبات و امنیت بیشتری را در زمانی که محیط عمومی بسیار پرخطر به نظر می رسد ارائه می دهد. معامله “ریسک خارج” اصطلاحی است که برای توصیف این معاملات استفاده می شود.

پس از تشدید روابط روسیه و اوکراین در اواخر سال 2021، یک سناریوی خطر از قبل در حال حرکت بود. به همین دلیل است که رشد سهام و ارزهای دیجیتال اخیراً شکست خورده اند.

از سوی دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به خصوص در مورد احتمال درگیری که به خشونت تبدیل می شود، نگران باشند. تحریم‌های اقتصادی و تشدید تنش‌های جهانی می‌تواند تأثیر منفی بر وضعیت داشته باشد.

در یک بازار کاملاً بدون ریسک، همه ارزهای دیجیتال به همان اندازه دردسر برای سرمایه گذاران به همراه ندارند. به عنوان مثال، برخی از محبوب ترین و پرکاربردترین ارزهای رمزپایه بعید است که به طور چشمگیری کاهش پیدا کنند.

حتی اگر بسیاری از توکن های دیجیتال شکست بخورند، انتظار می رود بیت کوین و اتر عملکرد بهتری داشته باشند. بر اساس ارزش بازار، این دو ارز دیجیتال بزرگ هستند. استفاده گسترده از بلاک چین اتریوم برای پشتیبانی از قراردادهای هوشمند به این معنی است که ممکن است به عنوان یک شبکه ایمنی در دنیای واقعی عمل کند.

در همین حال، توکن‌هایی مانند Shiba Inu، یکی از محبوب‌ترین میم‌کوین‌ها، بعید است که به خوبی بیت‌کوین و اتر عمل کنند. سکه های میم که چندان شناخته شده نیستند را می توان خیلی سخت تر چکش کرد.

آیا ارز دیجیتالی وجود دارد که به نظر می رسد شانس معقولی برای زنده ماندن از این آشفتگی داشته باشد؟ بله، در واقع. استیبل کوین ها ارزهایی هستند که به فیات گره خورده اند. آنها به طور هدفمند ساخته شده اند تا قیمت های نسبتاً ثابتی داشته باشند (از این رو نام آن است).

به عنوان مثال، در چند ماه گذشته حرکت کمی در قیمت تتر وجود داشته است در حالی که سایر ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یافته اند. تتر یک استیبل کوین مبتنی بر اتریوم است که به دلار آمریکا متصل است.

با این حال، خطری وجود دارد که حتی استیبل کوین ها نیز از آن مصون نباشند. پیش از این، تتر به دلیل نگرانی در مورد ترازنامه خود و اظهارات مبنی بر اینکه دلار آمریکا به طور کامل از ارز دیجیتال آن پشتیبانی می کند، مورد بررسی قرار گرفته بود.

درس‌های سرمایه‌گذاری از شرایط پرخطر در گذشته می‌تواند برای سرمایه‌گذاران در حال حاضر بسیار ارزشمند باشد. برای شروع، آنها برای همیشه اینجا نیستند. علاوه بر این، آنها می‌توانند فرصت‌های خرید فوق‌العاده‌ای را برای دارایی‌هایی که موقعیت خوبی برای بازگشت قابل توجه دارند، ارائه دهند.

سرمایه گذاران بدون شک دیدگاه های بسیار متفاوتی در مورد اینکه ارزهای دیجیتال پس از پایان بحران بیشترین بازگشت را خواهند داشت، خواهند داشت. با این حال، یک استدلال منصفانه وجود دارد که ارزهای دیجیتال با کاتالیزور در راه، ارزهای ایده آل برای خرید هستند.

به عنوان مثال، ارتقای بزرگ اتریوم که به طور رسمی با نام اتریوم 2.0 شناخته می شود، قرار است در سال جاری ادامه یابد. در همین حال، راه حل Shibarium layer-2 مشتاقانه توسط سرمایه گذاران Shiba Inu پیش بینی می شود.

در همین حال، کریپتو در میان تنش‌های فزاینده همچنان یک متغیر کلیدی باقی می‌ماند

یک متخصص فناوری اطلاعات در کی یف، پایتخت اوکراین، مبلغ 400000 دلار کمک بیت کوین برای کمک به نیروهای مسلح این کشور جمع آوری کرده است.

فعالان ارزهای دیجیتال غربی خواستار بسیج در حمایت از مردم اوکراین هستند. برخی نگرانند که روسیه ممکن است با استفاده از ارزهای مجازی مانند بیت کوین، تحریم های غرب را دور بزند.

به دلیل تهاجم نظامی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اوکراین، دو اقتصاد که در اتخاذ شکل جدید پول دیجیتال پیشگام بوده اند، اکنون برای کسب مزیت در درگیری ژئوپلیتیک بعدی به آن تکیه می کنند. فناوری جدیدی که می‌تواند به راحتی میلیاردها دلار را به آن سوی مرزها منتقل کند، برای اولین بار در زمان آغاز اولین نبرد بزرگ عصر کریپتو برای هر دو طرف در دسترس است.

تام رابینسون، دانشمند ارشد و یکی از بنیانگذاران شرکت تحلیل ارزهای دیجیتال Elliptic، در صحبت در مورد این موضوع خاطرنشان کرد:

از آنجایی که هیچ کنترل کننده مرکزی وجود ندارد که بتواند اخلاقیات خود را بر کاربر خود تحمیل کند، رمزارز می تواند برای تامین مالی ارتش اوکراین یا کمک به روسیه برای فرار از تحریم ها استفاده شود. هیچ کس واقعاً نمی تواند از استفاده از آن به هیچ وجه جلوگیری کند.»

با این حال، هنوز مشخص نیست که چه میزان تأثیر آن بر جنگ خواهد بود. در مواجهه با ارتش اوکراین که در سال گذشته 650 میلیون دلار تسلیحات آمریکایی به دست آورده است، کمک های مالی چند صد هزار دلاری به بیت کوین ممکن است معنای زیادی نداشته باشد.

فعالیت ارزهای دیجیتال روسیه در مقایسه با حجم تراکنش های مالی سنتی همیشه ناچیز بوده است. طبق گزارش اخیر Chainalysis، سازمان داده‌های بلاک چین، حملات باج‌افزار در سال گذشته 400 میلیون دلار ارزهای رمزپایه در روسیه تولید کردند که 74 درصد از درآمد جهانی باج‌افزار را تشکیل می‌داد. با این حال، وزارت خزانه داری ایالات متحده تخمین می زند که موسسات مالی روسیه روزانه 46 میلیارد دلار ارز مبادله می کنند.

هر دو طرف روابط گسترده ای با حوزه کریپتو دارند. Chainalysis اوکراین را به عنوان برترین پذیرنده ارز دیجیتال اروپایی و چهارمین کشور بزرگ در سراسر جهان ارزیابی می کند. پس از قانونی‌سازی رمزارز در این کشور در سپتامبر پس از سال‌ها بلاتکلیفی، وزارت تحول دیجیتال جدید، تبلیغات ویدئویی استخدامی برای استارت‌آپ‌های فناوری که ممکن است از ارز دیجیتال استفاده کنند، صادر کرده است.

پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در روز پنجشنبه، تعدادی از فعالان رمزارز غربی درخواست کمک مالی برای حمایت از اوکراین را صادر کردند. به گفته رایان سلکیس از مساری، یکی از بهترین کارهایی که ما می توانیم به عنوان یک صنعت انجام دهیم، کشف چگونگی کمک به مردم اوکراین و مقاومت آنها با استفاده از کمک های رمزنگاری شده است.

همانطور که Chainalysis اشاره می‌کند، روسیه به مرکزی برای فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال، از جمله حملات باج‌افزار و پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. در طول سه سال گذشته، Chainalysis کشف کرد که شهر مسکو، منطقه مالی پایتخت روسیه، منبع دارایی های دیجیتالی به ارزش 700 میلیون دلار از سازمان های جنایی بوده است. این نشان دهنده راه عملی برای دور زدن تحریم ها برای مشاغل است.

با این حال، اگر حتی ضروری باشد، مشخص نیست. از آنجایی که تحریم‌های جدید دولت بایدن بانک‌ها را هدف قرار می‌دهد و پرداخت‌های انرژی را شامل نمی‌شود، برخی از بزرگترین شرکت‌های روسیه هنوز نیازی به استفاده از وب تاریک پرداخت‌های رمزنگاری ندارند.

به گفته کارشناسان، اگر این کار را انجام دهند، رمزارز آنقدر که به نظر می رسد جذاب نخواهد بود.

علاوه بر این، برخی از چهره‌های روسی خواستار کنترل داخلی شدیدتر روی ارزهای دیجیتال هستند. الکساندر شوخین، رئیس گروه تجاری اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه، روز پنجشنبه به پوتین گفت که دولت باید “تنظیمات موثری در مورد دارایی های مالی دیجیتال و ارزهای دیجیتال” به منظور به حداقل رساندن “ریسک های مالی خارجی” ایجاد کند.

در همین حال، Coinbase، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده، می گوید که اقدامات مختلفی را برای محافظت از مشتریان خود انجام می دهد، از جمله محدود کردن آدرس های IP در کشورهای تحریم شده و تعامل با تحلیلگران اطلاعاتی برای نظارت بر “بازیگران تهدید و شبکه های آنها”، سخنگوی شرکت. در بیانیه ای ایمیلی گفت. همانطور که این جنگ در حال پیشرفت است، “ما مراقب هستیم تا مطمئن شویم که نقش خود را ایفا می کنیم و به تعهدات خود در زمینه این درگیری به سرعت در حال تحول عمل می کنیم.”

بستن افکار

درگیری به این بزرگی هرگز در تاریخ کریپتو رخ نداده است. هنوز امید و خوش بینی زیادی در بخش دارایی دیجیتال با بلوغ آن وجود دارد. تحویل بیت کوین به سربازان در خط مقدم برای کسانی که طرفدار کریپتو هستند جذابیت خاصی دارد. با این حال، هنوز راه درازی تا پیشتاز شدن ارزهای دیجیتال باقی مانده است. با این حال، علی‌رغم اثرات مخرب بالقوه جنگ جاری، ارزهای دیجیتال همچنان توجه بسیار مورد نیاز را به خود جلب می‌کنند که به طور بالقوه می‌تواند در دراز مدت مثمر ثمر باشد.

سلب مسئولیت: ارز دیجیتال یک پول قانونی نیست و در حال حاضر نظارتی ندارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که هنگام معامله ارزهای دیجیتال ارزیابی ریسک کافی را انجام می دهید زیرا اغلب در معرض نوسانات قیمت بالایی هستند. اطلاعات ارائه شده در این بخش نشان دهنده هیچ توصیه سرمایه گذاری یا موضع رسمی وزیرX نیست. وزیر ایکس به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان و به هر دلیلی این پست وبلاگ را بدون اطلاع قبلی اصلاح یا تغییر دهد.