میکرواستراتژی آسیا: متالفا در پوشش برای سرمایه گذاری پایدار
Metalpha Technology Holding Limited (NASDAQ: MATH) به سرمایه گذاران و مؤسسات واجد شرایط خدمات مدیریت ثروت رمزنگاری بوتیک را ارائه می دهد، به عنوان یک ستاره در حال ظهور در آسیا شبیه به MicroStrategy (MSTR). مدیر عامل شرکت آدریان وانگ، این شرکت را با مأموریتی برای ایجاد یک اکوسیستم رمزنگاری پایدار با راهحلهای پوشش ریسک مؤثر در صنعتی که بهخاطر چرخههای رونق و رکودش معروف است، تأسیس کرد. با استفاده صحیح از محصولات مشتق، سرمایهگذاران میتوانند زمانی که بازار در آشفتگی است، «درآمد بیشتری کسب کنند و کمتر ضرر کنند».
«صنعت کریپتو علیرغم چالشهای امسال، همچنان فضایی برای رشد دارد. ما با دقت در حال بررسی چگونگی ایجاد یک بازار جهانی قویتر و سالمتر برای داراییهای دیجیتال هستیم که با شرکای خود مانند Antalpha و بسیاری دیگر انجام میدهیم. – آدریان وانگ، بنیانگذار و مدیرعامل
این شرکت نام خود را از Dragon Victory International Limited (NASDAQ: LYL) تغییر داد و توسط Antalpha Technologies Limited، پیشروترین خدمات مالی بلاک چین در جهان، پشتیبانی میشود. در سال گذشته، متالفا نه تنها یک تیم تجاری، تحقیقاتی و انطباق قویتر در داخل ایجاد کرد، بلکه شراکتهای متعددی مانند بنیاد لایت کوین، NextGen Digital Venture، GRVT، ParaX و بسیاری دیگر را نیز امضا کرد. متالفا به عنوان یک شرکت پذیرفته شده در بورس نزدک، مجوزهای نوع 4 (مشاوره در مورد اوراق بهادار) و نوع 9 (مدیریت دارایی) را از طریق شرکت تابعه کاملاً تحت مالکیت خود، LSQ Capital Limited، توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) در اختیار دارد.
زمانی که SFC مجوز نوع 4 را ارتقا داد، تاکید بر انطباق نتیجه داد. متالفا و LSQ Capital به طور فعال با SFC در ارتقای مجوز نوع 4 کار کرده اند. با مجوز ارتقاء یافته نوع 4، علاوه بر ارائه خدمات مشاوره اوراق بهادار، LSQ Capital اکنون می تواند تحلیل ها و گزارش هایی در مورد دارایی های مجازی برای سرمایه گذاران واجد شرایط صادر کند.
مزایا در تجارت
متالفا به عنوان پیشرو در مشتقات رمزنگاری، محصولات سفارشی مانند Accumulator و Snowball را به مشتریان ارائه می دهد که بر اساس مدل های ریاضی با مهندسی مالی دقیق هستند. تیم معاملاتی با تجربه غنی از بانک های وال استریت همراه است. این شرکت مقدار واقعی محصولات مشتق صادر شده را 382 میلیون دلار در زیر شاخه تجاری مدیریت ثروت خود گزارش داد که درآمد سال مالی 5.7 میلیون دلاری را ایجاد کرد که از 0.1 میلیون دلار در سال مالی 2022 افزایش یافت که 5600 درصد افزایش داشت.
موقعیت های تجاری این شرکت همیشه به گونه ای بوده است که از نظر بازار خنثی باشد. این شرکت محدودیتهای ریسک دقیقی را برای موقعیتهای خود تعیین کرده است و به شدت از الزامات مقررات در منطقهای که فعالیت میکند پیروی میکند.
افزایش قیمت بیت کوین
افزایش قیمت بیت کوین نشان دهنده تقاضای قوی سرمایه گذاران جهانی است زیرا آنها از عملکرد اخیر جریان های ورودی بیت کوین ETF تشویق می شوند. ما معتقدیم که رویداد نصف شدن در اواخر سال جاری می تواند قیمت بیت کوین را بیشتر به ارتفاع جدیدی برساند. – آدریان وانگ، بنیانگذار و مدیرعامل
متالفا به خود می بالد که مدافع بلندمدت بیت کوین و فناوری بلاک چین است. این شرکت از زمان تصویب ETF های بیت کوین، در مورد اعتقاد خود به پذیرش انبوه بیت کوین در آینده صحبت کرده است. این شرکت خود را یک سهام ارز دیجیتال مبتنی بر رشد می داند و از بسیاری جهات با MicroStrategy قابل مقایسه است. متالفا و میکرواستراتژی هر دو بر سرمایه گذاری بیت کوین تمرکز دارند، در حالی که متالفا به ویژه بر بخش مدیریت ثروت تمرکز دارد. بر اساس گزارش یاهو فاینانس، از زمان بازسازی موفقیت آمیز، سهام متالفا عملکرد قوی داشته است و از 3 مارس 2024 بیش از 86 درصد رشد سالانه داشته است.
متالفا در مقابل میکرواستراتژی
“کار با تیم درخشان در NextGen بسیار لذت بخش بود. راه اندازی صندوق NextGen اولین گام از سوی هر دو طرف برای عرضه محصولات سازگار و در عین حال ارزشمند با هم بود. ما مشتاقانه منتظر ایجاد یک مشارکت قوی تر در آینده هستیم.” آدریان وانگ، موسس و مدیر عامل
در حالی که متالفا شباهت های زیادی با MicroStrategy دارد، تفاوت های کلیدی در مدل کسب و کار، مکان های خدمات و محصولات باقی می ماند. با افزایش قیمت بیت کوین، درآمد متالفا در بازار صعودی بسیار متمرکز بر رشد است و در نتیجه گسترش ترازنامه و درآمد معاملات افزایش می یابد. در یک بازار صعودی، یک پایگاه کاربر فعال تر به طور کلی منجر به نرخ اشتراک بالاتر می شود. بنابراین درآمد و مقیاس شرکت رشد بالایی را در بازار صعودی تجربه میکند.
در حالی که دفتر مرکزی MicroStrategy در ایالات متحده است، متالفا در هنگ کنگ مستقر است. سیاستهای اخیر Web3 که توسط تنظیمکنندههای هنگکنگ ترویج شدهاند، مؤثر و آیندهنگر ثابت شدهاند. منطقی است پیشبینی شود که صنعت داراییهای دیجیتال نیز در سال 2024 شکوفا شود زیرا هنگ کنگ به طور کامل از بیتکوین ETF، STO/RWA و سایر نوآوریهای مهم استقبال میکند.
در سطح محصول، متالفا راه حل های پوشش دهی سفارشی و محصولات مشتق شده را به سرمایه گذاران و موسسات واجد شرایط ارائه می دهد. در مقایسه با MicroStrategy، مدل کسبوکار متالفا گسترده است و نه تنها بیتکوین و اتریوم، بلکه سایر ارزهای دیجیتال را در صورت درخواست پوشش میدهد. این شرکت یک تجربه سرمایه گذاری و تجارت کاملا سفارشی را به مشتریان خود ارائه می دهد.
این شرکت قصد دارد طیف گسترده ای از محصولات متمرکز بر سازمان را نیز ارائه دهد. متالفا صندوق نسل بعدی I را با مشارکت NextGen Digital Venture Limited راه اندازی کرد. طبق گزارش بلومبرگ، صندوق هدف ۱۰۰ میلیون دلاری مستقیماً در محصولات سرمایهگذاری Grayscale و بهطور غیرمستقیم از طریق مشتقات ساختار یافته در رابطه با محصولات سرمایهگذاری Grayscale سرمایهگذاری میکند و به مؤسسات، دفاتر خانوادگی و افراد با ارزش خالص کانالی سازگار میدهد تا بهطور غیرمستقیم در معرض کریپتو قرار بگیرند.
علیرغم همه تفاوت ها، متالفا خود را میکرواستراتژی آسیا در روح انقلاب کریپتو و پذیرش انبوه بیت کوین می داند.
این یک پست مهمان توسط Yiwei Wang است. نظرات بیان شده کاملاً متعلق به خود آنها است و لزوماً نظرات BTC Inc یا مجله Bitcoin را منعکس نمی کند.