سقوط عمیق دیروز (تحلیل قیمت بیت کوین)

قیمت بیت کوین دیروز کاهش شدیدی را تجربه کرد و در 24 ساعت بیش از 10 درصد نوسان کرد. در حالی که ارز دیجیتال هنوز به زیر سطح حمایت قابل توجهی نرسیده است، تجزیه و تحلیل ریشه این حرکت و معنای آن برای بازار ضروری است.

تصادف دیروز، اگرچه ناشی از یک گزارش مشکوک بود، اما داده های روشنگری از منظر فنی ارائه می دهد.

تحلیل فنی

توسط TradingRage

نمودار روزانه

در نمودار روزانه، مشهود است که قیمت برای ماه‌ها به‌طور مداوم در حال بالا و پایین‌تر شدن بوده و بار دیگر به بالای 40 هزار دلار رسیده است. روند صعودی به ویژه از زمانی که به بالای میانگین متحرک 200 روزه بازگشت، شتاب بیشتری گرفته است. با این حال، قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک است که در حدود 32 هزار دلار قرار دارد. این فاصله قابل توجه به خودی خود نشانه ای از ارزش گذاری بیش از حد برای BTC است.

افت دیروز می تواند آغاز یک عقب نشینی عمیق تر به سمت میانگین متحرک 200 روزه در کوتاه مدت باشد. با این حال، برای تحقق این عقب نشینی، ابتدا باید سطح 40 هزار دلار شکسته شود، در غیر این صورت ادامه روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.

نمودار 4 ساعته

نمودار 4 ساعته تصویر بسیار معنی داری را ترسیم می کند و سرنخ هایی در مورد علت وقوع افت دیروز ارائه می دهد. پس از تثبیت بین سطوح 40 هزار دلار و 45 هزار دلار برای تقریباً یک ماه، قیمت بیت کوین در نهایت در اوایل این هفته محدوده را به سمت بالا شکست.

با این حال، با توجه به اینکه شاخص قدرت نسبی سیگنال خرید بیش از حد واضح و افت ناگهانی پس از آن را نشان می دهد، حرکت صعودی به وضوح یک شکست جعلی بود. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش سطح مقاومت کوتاه مدت در حدود 43300 دلار است. در صورتی که نتواند به بالاترین سطح صعود کند، افت آینده به سطح 40 هزار دلار قریب الوقوع خواهد بود. سپس سرنوشت روند کوتاه مدت بیت کوین به واکنش قیمت به منطقه 40 هزار دلاری بستگی دارد.

آنالیز روی زنجیره

توسط TradingRage

نرخ های تامین مالی بیت کوین

بهبود بیت کوین پس از افت به 15 هزار دلار در دسامبر 2022 یکی از موارد قابل مشاهده بوده است. قیمت با افزایش شتاب در حال افزایش است و بیت کوین اکنون دوباره بالای 40 هزار دلار معامله می شود. این تغییر روند صعودی بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت بازار، به ویژه بازار دائمی آتی، که مورد علاقه سفته بازان است، کشانده است.

این نمودار نشان دهنده نرخ های تامین مالی است که یکی از مهم ترین معیارها در ارزیابی احساسات بازار آتی است. این معیار نشان می‌دهد که آیا خریداران یا فروشندگان با شدت بیشتری (سفارش‌های گیرنده) را روی کل اجرا می‌کنند. مقادیر مثبت نشان دهنده احساسات صعودی است، در حالی که مقادیر منفی نزولی در نظر گرفته می شوند.

در طی رالی اخیر، نرخ های تامین مالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که نشان دهنده این واقعیت است که سرمایه گذاران نسبت به روند آینده بسیار خوش بین بوده اند. با این حال، افت ناگهانی دیروز یک عارضه جانبی آشکار بود. نرخ های بالای تامین مالی احتمال آبشارهای طولانی انحلال را افزایش می دهد، که منجر به کاهش سریع قیمت ها می شود، دقیقا همان چیزی که دیروز اتفاق افتاد.

نرخ‌های تامین مالی همچنان مثبت هستند، اما به مقادیر محافظه‌کارانه‌تر بازگشته‌اند، که نشانه خوبی است، زیرا بازار آتی دیگر بیش از حد گرم نیست. این امر راه را برای یک روند صعودی پایدارتر در ماه‌های آینده هموار می‌کند، اگر اوضاع به شدت تغییر نکند.