سیگنال Alts به پایین‌ترین حد خود می‌رسد و به افزایش احتمالی آلت‌کوین اشاره می‌کند

یکی از راه‌های زیادی برای تحلیل بازار کریپتو، مقایسه عملکرد بخش‌های آن است. برای سادگی، اکوسیستم‌های پیشرو و با ارزشی بزرگ مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) را می‌توان به‌عنوان بخش واحدی از بازار در نظر گرفت که حرکات آن می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی با بقیه بازار متفاوت باشد.

در همین حال، بقیه بازار را می توان به عنوان «آلت کوین» تعریف کرد، زیرا عملکرد آنها از لحاظ تاریخی همبستگی کمتری را با BTC و ETH نشان داده است.

از میان بسیاری از ابزارهای موجود برای تجزیه و تحلیل این بخش ها، سیگنال alts به عنوان یکی از ابزارهای پیشرو برجسته می شود. سیگنال alts که به عنوان یک نوسان ساز، شبیه به ابزارهای سنتی مانند RSI توسعه یافته است، با مقایسه ارزش بازار همه ارزهای رمزپایه، به استثنای BTC و ETH، با کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، نمای دانه ای را ارائه می دهد.

همانطور که در محدوده 0 تا 1 حرکت می کند، سیگنال بینشی از عملکرد نسبی آلتکوین ها در برابر بازار گسترده تر ارائه می دهد و به عنوان فشارسنج برای نقاط قوت یا ضعف آنها عمل می کند.

کاربرد سیگنال در توانایی آن برای تعریف سناریوهای خاص بازار نهفته است. هر سناریو شرایط مختلف بازار را نشان می دهد و استراتژی های بالقوه ای را برای معامله گران و سرمایه گذاران باز می کند. این سناریوها از صعودی تا نزولی متغیر هستند.

در سناریوی اول، هر دو BTC و سیگنال alts در حال افزایش هستند، که نشان دهنده یک روند صعودی واضح است که در آن هر دو بخش در حال رشد هستند. به طور معمول، این زمانی اتفاق می‌افتد که تسلط بیت‌کوین ثابت یا در حال کاهش باشد، که نشان‌دهنده یک صعود گاوی گسترده در سراسر بازار است.

در این سناریو، سرمایه‌گذاران معمولاً به افزایش موقعیت خود در آلت‌کوین‌ها فکر می‌کنند، به خصوص اگر سیگنال alts شدیدتر از BTC افزایش یابد – که نشان دهنده عملکرد قوی‌تر در بخش آلت‌کوین است.

در سناریوی دوم، BTC و سیگنال alts هر دو در حال کاهش هستند که نشان دهنده روند نزولی واضح در کل بازار است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران معمولاً با تخصیص مجدد به استیبل‌کوین‌ها یا ارزهای رمزنگاری «تراشه‌های آبی» به دنبال کاهش ریسک هستند که بیشتر به رکود کمک می‌کند.

سناریوی سوم نشان می دهد که BTC در حالی که سیگنال alts در حال افزایش است کاهش می یابد. این کمتر رایج است و زمانی رخ می دهد که بیت کوین ارزش خود را از دست می دهد، اما آلت کوین ها بهتر از بیت کوین عمل می کنند. این ممکن است نشان دهنده یک فصل جایگزین کوتاه باشد، که در آن سرمایه گذاران اغلب قرار گرفتن در معرض آلت کوین ها را افزایش می دهند، مشروط بر اینکه کاهش بیت کوین خیلی تند نباشد.

افزایش بیت کوین و کاهش سیگنال alts سناریوی چهارم است که در صورتی رخ می دهد که بیت کوین نسبت به بازار گسترده تر عملکرد بهتری داشته باشد که اغلب قبل از یک رویداد نصف شدن یا در آغاز یک بازار صعودی مشاهده می شود.

اگرچه بازار کلی از نظر دلار در حال افزایش است، بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها ارزش پیدا می کند. این سناریو از نظر تاریخی زمان خوبی برای انباشت آلت کوین ها بوده است، زیرا بخش بزرگی از بازار انتظار افزایش تاخیری را دارد.

از ابتدای سال، سیگنال alts شاهد نوسانات قابل توجهی بود. با شروع از 0.4230، در ابتدا یک موقعیت قوی نشان داد اما در اواسط ژانویه به شدت به 0.1991 و در اواخر فوریه به 0.1599 کاهش یافت که نشان دهنده تغییر به سمت منطقه انباشت است.

در اواخر مارس، سیگنال تا حدی به 0.2193 بهبود یافت، اما تا پایان آوریل به سطح خرید نسلی 0.0301 سقوط کرد. این الگو نشان می دهد که در حالی که بازار نسبتاً سالم شروع شد، سرمایه گذاران به تدریج به سمت انباشت سنگین حرکت کردند، که نشان دهنده کاهش ارزش بالقوه یا دلهره بازار است.

در مقابل، قیمت بیت کوین در همان دوره داستان تا حدودی متفاوتی را بیان می کند. عملکرد قیمت آن کاملاً با سناریوی چهارم مطابقت دارد، جایی که عملکرد بهتری نسبت به آلتکوین ها دارد، حتی در شرایطی که هر دو بخش به طور کلی بر حسب دلار افزایش می یابند. این سناریو معمولاً نشان‌دهنده یک مرحله قبل از بازار صعودی است که در آن بیت‌کوین یک رشد عمومی را پیش می‌برد، اما آلت‌کوین‌ها هنوز به طور کامل در رالی شرکت نکرده‌اند.

از آنجایی که بیت کوین امسال با پذیرش نهادی که توسط ETF ها و نصف شدن افزایش یافت، قیمت خود را افزایش داد، آلت کوین ها سرعت خود را حفظ نکردند. این پتانسیل را برای یک دوره دم کردن نشان می دهد که در آن آلت کوین ها برای تحرکات قابل توجهی آماده می شوند، وقتی که احساسات بازار به سمت آنها تغییر کند. از لحاظ تاریخی، این الگو منجر به ایجاد یک رالی انفجاری بازار آلتکوین شده است.

سیگنال alts در حال حاضر در منطقه خرید نسلی عمیق است و زیر 0.1 قرار دارد.

بر اساس داده‌های Dune Analytics که توسط تحلیلگر @cryptokoryo توسعه داده شده است، این از لحاظ تاریخی فرصت خوبی برای انباشت آلت‌کوین‌ها بوده است، با این انتظار که قیمت‌های آن‌ها در نهایت افزایش یابد تا منعکس کننده دستاوردهای بازار گسترده‌تر باشد.

پست سیگنال Alts به پایین ترین حد خود می رسد و به افزایش احتمالی آلت کوین اشاره می کند اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.